公告日期：2024-10-25

国联安中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：江苏银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 国联安中债 0-3 年政金债指数

基金主代码 021229

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 6 月 14 日

报告期末基金份额总额 6,172,148,504.74 份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小

投资目标 化。在正常市场情况下， 本基金力争追求日均跟踪偏离

度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差控制在 4%以内。

本基金为被动式指数基金，采用抽样复制和动态最优化的

方法，选取标的指数成 份券和备选成份券中流动性较好

的债券，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组 合，

投资策略

以实现对标的指数的有效跟踪。 当成份债券市场流动性

不足等情况导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，

基金管理人将通过投资备选成份债券为主，并辅以非成份

债券等金融工具来构建替代 组合进行跟踪复制。

中债-0-3 年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款

业绩比较基准

利率（税后）×5%

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场

基金，但低于混合型基金、股票型基金。同时，本基金为

风险收益特征

指数型基金，本基金主要投资于标的指数成份券及其备选

成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 国联安基金管理有限公司

基金托管人 江苏银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国联安中债 0-3 年政金债指 国联安中债 0-3 年政金债指

数 A 数 C

下属分级基金的交易代码 021229 021230

报告期末下属分级基金的份

6,172,037,155.47 份 111,349.27 份

额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1……
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