公告日期：2024-06-15

国联安中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金基金合同生
效的公告

公告送出日期：2024 年 6 月 15 日

1 公告基本信息

基金名称 国联安中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金

基金简称 国联安中债 0-3 年政金债指数

基金主代码 021229

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 6 月 14 日

基金管理人名称 国联安基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
公告依据 基金运作管理办法》、《关于基金从业人员投资证券投资基
金有关事项的规定》等相关法律法规以及《国联安中债 0-
3 年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》（以下简称
“《基金合同》”）、《国联安中债 0-3 年政策性金融债指
数证券投资基金招募说明书 》（ 以下简称“《招募说明
书》”）等相关法律文件的有关规定

下属基金份额类别的基金 国联安中债 0-3 年政金债指 国联安中债 0-3 年政金债指
简称 数 A 数 C

下属基金份额类别的基金 021229 021230

代码

注：自《基金合同》生效之日起，国联安基金管理有限公司（以下简称“我司”、
“本基金管理人”、“基金管理人”）开始正式管理本基金。

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监

证监许可[2024]497 号

会核准的文号

基金募集期间 自 2024 年 6 月 4 日起至 2024 年 6 月 13 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专 2024 年 6 月 14 日

户的日期
募集有效认购总户数（单 302
位：户）

国联安中债 0-3 年 国联安中债 0-3 年 合计

份额类别 政金债指数 A 政金债指数 C

募集期间净认购金额（单

6,660,010,620.96 167.79 6,660,010,788.75
位：元）
认购资金在募集期间产生

202,066.91 0.01 202,066.92
的利息（单位：元）

有 效 认 购

6,660,010,620.96 167.79 6,660,010,788.75
份额

募集份额（单

利 息 结 转

位：份） 202,066.91 0.01 202,066.92
的份额

合计 6,660,212,687.87 167.80 6,660,212,855.67

认 购 的 基

募集期间基

金份额（单 0.00 0.00 0.00

金管理人运

位：份 ）

用固有资金

占 基 金 总

认购本基金 0.00% 0.00% 0.00%

份额比例

情况

其 他 需 要 ……
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