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发表于 2024-04-19 09:14:09 股吧网页版
万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-19

万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基


2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人:万家基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 4 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家年年恒荣

基金主代码 519206

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 11 月 15 日

报告期末基金份额总额 184,512,365.70 份

投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,本基金力
争获取高于业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的
长期、稳健、持续增值。

投资策略 (一)封闭期投资策略

1、资产配置策略;2、利率预期策略;3、期限结构配置
策略;4、债券品种选择策略;5、信用债券投资的风险
管理;6、资产支持证券等品种投资策略;7、可转换债
券投资策略;8、中小企业私募债券投资策略;9、证券
公司短期公司债券投资策略;10、国债期货投资策略。
(二)开放期投资策略

开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资
人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的
前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。

业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数

风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票
基金、混合基金,高于货币市场基金,属于中低风险/

收益的产品。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 万家年年恒荣 A 万家年年恒荣 C

下属分级基金的交易代码 519206 519207

报告期末下属分级基金的份额总额 184,403,236.15 份 109,129.……
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