公告日期：2024-07-01

汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金分红公
告

公告送出日期：2024 年 7 月 1 日

1 公告基本信息

基金名称 汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金

基金简称 汇丰晋信平稳增利中短债债券

基金主代码 540005（强定投代码 000243）

基金合同生效日 2020 年 11 月 19 日

基金管理人名称 汇丰晋信基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、汇
丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金基金
合同、招募说明书

收益分配基准日 2024 年 6 月 30 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 2 次分红

下属分级基金的基金简称 汇丰晋信平稳 汇丰晋信平稳 汇丰晋信平稳
增利中短债债 增利中短债债 增利中短债债
券 A 券 C 券 D

下属分级基金的交易代码 540005 541005 021226

截止基准日下属 基准日下属分级

分级基金的相关 基 金 份 额 净 值 1.1269 1.1270 1.1268

指标 （单位：元）

PUBLIC

基准日下属分级

基金可供分配利

润（单位：元） 13,836,561.19 4,592,621.85 3,107,695.52

截止基准日按照

基金合同约定的

分红比例计算的

应分配金额（单

位：元） 12,452,905.07 4,133,359.67 2,796,925.97

本次下属分级基金分红方案（单位：

0.073 0.068 0.072

元/10 份基金份额）

注：根据《汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金基金合同》的约定：“当

本基金任一份额类别满足《基金合同》其他各项分红条件且可供分配利润能够满

足最小分红额度时，本基金管理人将至少分配分红结算日该份额类别的可供分配

利润的 90%；当本基金任一份额类别满足《基金合同》其他各项分红条件但可供

分配利润不能满足最小分红额度时，本基金管理人则不进行该份额类别的收益分

配；本基金任一份额类别每年最多分配 4 次，收益分配比例不低于分红结算日该

份额类别的可供分配利润的 90%。本基金每一份额类别的收益分配方式分为两

种：现金分红与红利再投资。”

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 7 月 1 日

除息日 2024 年 7 月 1 日

现金红利发放日 2024 年 7 月 3 日

分红对象 权益登记日在注册登记人——汇丰晋信基金
管理有限公司登记在册的本基金全体基金份
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。