公告日期：2024-09-27

华泰柏瑞基金管理有限公司

关于华泰柏瑞中证 A50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金增加 E
类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的需求，华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《华泰柏瑞中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，经与基金托管人中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）协商一致，决定自2024年9月30日起对本公司管理的华泰柏瑞中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（以下简称“本基金”）增加E类基金份额，并对本基金的基金合同和《华泰柏瑞中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》（以下简称“托管协议”）作相应修改。

现将具体事宜告知如下：

一、新增E类基金份额（基金代码：022262）

自2024年9月30日起，本基金将增加E类基金份额，形成A类、C类和E类三类基金份额并分别设置对应的基金代码（A类基金份额代码：021222；C类基金份额代码：021223；E类基金份额代码：022262），分别计算基金份额净值和基金份额累计净值并单独公告。新增的E类基金份额在申购时不收取申购费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费。在本基金增加了E类基金份额后，原有的A类、C类基金份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。

1、本基金E类基金份额的申购费为0。

2、本基金E类基金份额的赎回费率如下表：

持有期限（Y） 赎回费率

Y<7日 1.50%

Y≥7日 0

E类基金份额的赎回费用由赎回E类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于E类基金份额持有人收取的赎回费将全额计入基金财产。

3、E类基金份额管理费及托管费

E类基金份额的管理费及托管费的计提方法、计提标准和支付方式与A类、C类基金份额保持一致。

4、E类基金份额的销售服务费

E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金份额的基金资产净值的0.10%年费率计
提。E类基金份额的销售服务费计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为E类基金份额每日应计提的销售服务费

E为E类基金份额前一日基金资产净值

E类基金份额的销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，在月初5个工作日内、基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式进行资金支付。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。费用扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

5、E类基金份额的初始基金份额净值参考生效当日C类基金份额的基金份额净值。

二、本基金E类基金份额申购和赎回的数额约定

1、投资者申购本基金E类基金份额，基金管理人网上交易系统每个基金账户首次最低申购金额为人民币10元，追加单笔申购最低金额为人民币10元；直销柜台每个基金账户首次最低申购金额为50,000元人民币，已在直销柜台有认/申购本公司旗下基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制，单笔申购最低金额为10元人民币。

2、基金份额持有人通过基金管理人网上交易系统或者直销柜台办理赎回时，可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时，余额部分基金份额必须一同赎回。通过基金管理人网上交易系统或直销柜台赎回申请的最低份额为10份，但基金份额持有人单个交易账户内的基金份额余额少于10份并申请全部赎回时，可不受前述最低10份的申请限制。赎回申请的具体处理结果以登记中心确认结果为准。
3、除上述情况及另有公告外，基金管理人规定每个基金账户单笔最低申购金额为人民币1元、单笔追加申购最低金额为人民币1元；每个基金账户单笔最低赎回份额为1份、单个基金账户最低持有份额为1份，各销售机构可根据情况设定最低申购金额、最低赎回份额以及最低持有份额，但不得低于本基金管理人设定的最低限制，具体以销售机构公布的为准，投资者需遵循销售机构的相关规定。

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申……
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