公告日期：2024-04-24

华泰柏瑞中证A50交易型开放式指数证券投资基金

发起式联接基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024年4月24日

1. 公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

基金简称 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接

基金主代码 021222

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年4月23日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰柏瑞中证A50交易

公告依据 型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》、《华泰柏瑞中证

A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C

下属分级基金的交易代码 021222 021223

2.基金募集情况

基金募集申请获中国 证监许可[2024]511号

证监会注册的文号

基金募集期间 从2024年4月8日至2024年4月19日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托 2024年4月23日

管专户的日期

募集有效认购总户数 12,658

（单位：户）

份额级别 华泰柏瑞中证A50ETF发起 华泰柏瑞中证A50ETF发起 合计

式联接A 式联接C

募集期间净认购金额 14,782,234.35 47,488,328.01 62,270,562.36

（单位：人民币元）

认购资金在募集期间

产生的利息（单位：人 7,095.00 12,831.18 19,926.18

民币元）

有效认购 14,782,234.35 47,488,328.01 62,270,562.36

份额

募集份位额：利 的份息额结转

（ 单 7,095.00 12,831.18 19,926.18

份）

合计 14,789,329.35 47,501,159.19 62,290,488.54

认购的基

金 份 额 10,006,300.00 - 10,006,300.00

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