公告日期：2024-07-11

工银瑞信纯债债券型证券投资基金（D 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 7 月 9 日
送出日期：2024 年 7 月 11 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 工银纯债债券 基金代码 000402

下属基金简称 工银纯债债券 D 下属基金交易代码 021220

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2014 年 5 月 16 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2017 年 12 月 26 日

基金经理 谷衡 理的日期

证券从业日期 2005 年 7 月 1 日

开始担任本基金基金经 2024 年 7 月 8 日

基金经理 尹珂嘉 理的日期

证券从业日期 2017 年 7 月 6 日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超过业绩比较基准的投资收益。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、
中期票据、次级债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、
短期融资券、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具。

投资范围 本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和
增发新股，可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。

基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于 80％，现金及到期日在一年
以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保
证金和应收申购款等。

主要投资策略 本产品的主要投资策略包括：久期策略、类属配置策略、期限结构策略及证券选择策略，
在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现组合资产的增值。

业绩比较基准 80%×中债信用债（财富）总指数收益率+20%×中债国开行债券（1~3 年）总财富指数收
益率。

工银瑞信纯债债券型证券投资基金（D 类份额）基金产品资料概要更新

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市
场基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

无。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

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