公告日期：2024-06-28

工银瑞信纯债债券型证券投资基金（D 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 26 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 工银纯债债券 基金代码 000402

下属基金简称 工银纯债债券 D 下属基金交易代码 021220

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公 基金托管人 兴业银行股份有限公司

司

基金合同生效日 2014 年 5 月 16 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2017 年 12 月 26 日

基金经理 谷衡 经理的日期

证券从业日期 2005 年 7 月 1 日

开始担任本基金基金 2017 年 10 月 17 日

基金经理 张略钊 经理的日期

证券从业日期 2014 年 7 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超过业绩比较基准的投资收益。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、央行票
据、中期票据、次级债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持
证券、短期融资券、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具，以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资范围 本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购
和增发新股，可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。

基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于 80％，现金及到期日在一
年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%，其中现金不包括结算备付金、存
出保证金和应收申购款等。

本产品的主要投资策略包括：久期策略、类属配置策略、期限结构策略及证券选择策
主要投资策略 略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现组合资产
的增值。

工银瑞信纯债债券型证券投资基金（D 类份额）基金产品资料概要更新

业绩比较基准 80%×中债信用债（财富）总指数收益率+20%×中债国开行债券（1~3 年）总财富指数
收益率。

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币
市场基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比……
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