公告日期：2024-11-29

中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年11月29日

1.公告基本信息

基金名称 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 中邮核心优势灵活配置混合

基金主代码 590003

基金合同生效日 2009年10月28日

基金管理人名称 中邮创业基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法

公告依据 律法规以及《中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《中邮核心优势灵

活配置混合型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年11月26日

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2024年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 中邮核心优势灵活配置混合A 中邮核心优势灵活配置混合C

下属分级基金的交易代码 590003 021218

基准日下属分级基金份

截止基准日下 额净 值（单位：人民币 2.405 2.401

属分级基金的 元）

相关指标 基准日下属分级基金可

供分配利润（单位:人民 611,371,328.34 28,904,393.96

币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/ 4.800 4.800

10份基金份额）

注：本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于期末可

供分配利润的50%，收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算，基金期末

可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的

孰低数。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月03日

除息日 2024年12月03日

现金红利发放日 2024年12月05日

分红对象 权益登记日在中邮创业基金管理股份有限公司登记在册的本基金的全

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