公告日期：2024-10-16

汇添富优选价值混合型发起式证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2024年10月16日

1 公告基本信息

基金名称 汇添富优选价值混合型发起式证券投资基金

基金简称 汇添富优选价值混合发起式

基金主代码 021198

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年10月15日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富优选价值混合型发

起式证券投资基金基金合同》的有关规定。

下属基金份额的基金简称 汇添富优选价值混合发起式A 汇添富优选价值混合发起式C

下属基金份额的交易代码 021198 021199

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会 证监许可【2024】114号

核准的文号

基金募集期间 2024年07月12日 至 2024年10月11日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户 2024年10月15日

的日期

募集有效认购总户数（单位：5,198

户）

份额类别 A类 C类 合计

募集期间净认购金额（单位： 15,800,242.21 35,003,900.61 50,804,142.82

人民币元）

认购资金在募集期间产生的 1,098.56 6,799.69 7,898.25

利息（单位：人民币元）

有 效 认 购 份 15,800,242.21 35,003,900.61 50,804,142.82

额

募集份额（单 利 息 结 转 的

位：份） 份额 1,098.56 6,799.69 7,898.25

合计 15,801,340.77 35,010,700.30 50,812,041.07

认 购 的 基 金

份额（单位： 10,000,000.00 - 10,000,000.00

募 集 期 间 基 份）

金 管 理 人 运 占 基 金 总 份 63.29 - ……
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