公告日期：2024-07-27

信达澳亚基金管理有限公司

信澳鑫泰 6 个月持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 7 月 27 日

1 公告基本信息

基金名称 信澳鑫泰 6 个月持有期债券型证券投资基金

基金简称 信澳鑫泰 6 个月持有期债券

基金主代码 021196

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 7 月 26 日

基金管理人名称 信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《信澳鑫
公告依据 泰 6 个月持有期债券型证券投资基金基金合同》、
《信澳鑫泰 6 个月持有期债券型证券投资基金招募说
明书》等

信澳鑫泰 6 个月持有期债 信澳鑫泰 6 个月持有期债
下属分级基金的基金简称

券 A 券 C

下属分级基金的基金代码 021196 021197

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准

证监许可【2023】2704 号

的文号

基金募集期间 2024 年 5 月 27 日至 2024 年 7 月 24 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日 2024 年 7 月 26 日

期
募集有效认购总户数（单位：户） 1,708

信澳鑫泰 6 个月持 信澳鑫泰 6 个月持 合计

份额级别

有期债券 A 有期债券 C

募集期间净认购金额（单位：元） 305,948,638.95 627,108,987.27 933,057,626.22

认购资金在募集期间产生的利息 144,341.32 268,340.46 412,681.78

（单位：元）

有效认购份额 305,948,638.95 627,108,987.27 933,057,626.22
募集份额（单

利息结转的份额 144,341.32 268,340.46 412,681.78

位：份）

合计 306,092,980.27 627,377,327.73 933,470,308.00

认购的基金份额 0.00 0.00 0.00

其中：募集期

（单位： 份）

间基金管理人

占基金总份额比 0.00 0.00 0.00

运用固有资金

例

认购本基金情

其他需要说明的 无 无 无

况

事项

其中：募集期 认购的基金份额 0.00 0.00 0.00

间基金管理人 （单位：份）

的从业人员认 占基金总份额比 0.00 0.00 0.00

购本基金情况 例
……
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