公告日期：2024-06-26

中银中高等级债券型证券投资基金（中银中高等级债
券E）基金产品资料概要更新

编制日期：2024年6月21日
送出日期：2024年6月26日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 中银中高等级债券 基金代码 000305

下属基金简称 中银中高等级债券 E 下属基金代码 021193

基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限
公司

基金合同生效日 2013-12-05

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2023-12-25

基金经理 易芳菲 基金经理的日期

证券从业日期 2009-07-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

本基金主要投资于中高等级非国家信用债券，基金管理人在严格控制
投资目标 风险和维持基金资产安全性的基础上，通过对各类债券品种积极主动
的管理，追求基金资产的长期稳定增值，力求获得高于业绩比较基准
的投资收益。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市
交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中
期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、中
小企业私募债券、债券回购、货币市场工具、银行存款，以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会
的相关规定。本基金不参与股票一级市场投资，也不主动从二级市场
投资范围 买入股票、权证。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，
基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产
的80%，其中投资于债项信用等级为AA 级或以上的中高等级非国家
信用债券的比例不低于非现金基金资产的80%；持有现金或者到期日
在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金根据对宏观经济趋势、国家政策方向、行业和企业盈利、信用
状况及其变化趋势、债券市场和股票市场估值水平及预期收益等因素
的动态分析，在限定投资范围内，决定债券类资产的配置比例，并跟
主要投资策略 踪影响资产配置策略的各种因素的变化，定期或不定期对大类资产配
置比例进行调整。在充分论证债券市场宏观环境和仔细分析利率走势
基础上，依次通过久期配置策略、期限结构配置策略、类属配置策略、
个券精选策略等自上而下完成组合构建。本基金在整个投资决策过程
中将认真遵守投资纪律并有效管理投资风险。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数。

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金
风险收益特征 的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于……
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