公告日期：2024-07-31

摩根红利优选股票型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 7 月 31 日

1.公告基本信息

基金名称 摩根红利优选股票型证券投资基金

基金简称 摩根红利优选股票

基金主代码 021187

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 7 月 30 日

基金管理人名称 摩根基金管理（中国）有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

公告依据 摩根红利优选股票型证券投资基金基金合同、摩根红利优选股票型
证券投资基金招募说明书及相关法律法规等

下属分级基金的基金简称 摩根红利优选股票 A 摩根红利优选股票 C

下属分级基金的交易代码 021187 021188

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 中国证监会证监许可[2024]433 号文

基金募集期间 2024 年 7 月 8 日起至 2024 年 7 月 26 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 7 月 30 日

募集有效认购总户数（单位：户 ） 13,269

份额级别 摩根红利优选股票 摩根红利优选股票 合计

A C

募集期间净认购金额（单位：元） 200,401,384.18 770,144,995.51 970,546,379.6
9

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 84,015.33 211,973.34 295,988.67

有效认购份额 200,401,384.18 770,144,995.51 970,546,379.6
9

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 84,015.33 211,973.34 295,988.67

合计 200,485,399.51 770,356,968.85 970,842,368.3
6

认购的基金份额 （单 0 0 0

其中：募集期间基金管 位： 份）

理人运用固有资金认 占该类基金总份额比 0 0 0

购本基金情况 例

其他需要说明的事项 无

其中：募集期间基金管 认购的基金份额（单

理人的从业人员认购 位： 份） 210.09 10,029.02 10,239.11

本基金情况

占该类基金总份额比 0.0001% 0.0013% 0.0011%
例

募集……
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