公告日期：2024-06-28

中信保诚中证 500 指数增强型证券投资基金（A 类份额）
基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 06 月 27 日

送出日期：2024 年 06 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况

基金简称 中信保诚中证 500 指数增强 基金代码 021185

份额类别简称 中信保诚中证 500 指数增强 份额类别子代码 021185

A

基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司

基金合同生效日 2024 年 06 月 21 日 基金类型 股票型

运作方式 开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

开始担任本基金基 2024 年 06 月 21 日

基金经理 王颖 金经理的日期

证券从业日期 2013 年 07 月 01 日

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金为指数增强型基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，通过量化
的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越标的指数的投资收益。

本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票（包含主板、创业板、科创板
及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券
（含国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、企业债、公
司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、
可交换债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的债券）、股指期
货、国债期货、股票期权、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货
投资范围 币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合
中国证监会相关规定）。

本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于股票、存托凭证的资产不低于基金资产的
80%，投资于标的指数成份股及其备选成份股（均含存托凭证）的比例不低于非现
金基金资产的 80%；其中，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%。

每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金
后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基
金资产净值的 5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，在履行
适当程序后，本基金的投资比例会做相应调整。

本基金以指数化投资为主、增强型投资为辅，在控制跟踪误差基础上，力求投资
收益能够跟踪并适度超越标的指数。

当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调
整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序
后及时对相关成份股进行调整。

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