公告日期：2024-06-22

中信保诚中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同生效公告

中信保诚中证 500 指数增强型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 06 月 22 日

1. 公告基本信息

基金名称 中信保诚中证 500 指数增强型证券投资基金

基金简称 中信保诚中证 500 指数增强

基金主代码 021185

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 06 月 21 日

基金管理人名称 中信保诚基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作
公告依据 管理办法》等法律法规以及《中信保诚中证 500 指数增强型证券
投资基金基金合同》《中信保诚中证 500 指数增强型证券投资基金
招募说明书》

下属分级基金的基金简 中信保诚中证 500 指数增强 A 中信保诚中证 500 指数增强 C
称

下属分级基金的交易代 021185 021186

码
2. 基金募集情况
基金募集申请获中
国证监会核准的文 证监许可[2024]461 号
号

基金募集期间 自 2024 年 05 月 29 日至 2024 年 06 月 19 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金 2024 年 06 月 21 日

托管专户的日期

募集有效认购总户 1,828
数（单位:户）

份额级别 中信保诚中证 500 指 中信保诚中证 500 指 中信保诚中证 500 指
数增强 A 数增强 C 数增强

募集期间净认购金 54,486,007.72 164,775,218.09 219,261,225.81
额（单位:人民币元）
认购资金在募集期

间产生的利息（单 20,392.26 62,697.62 83,089.88
位:人民币元）

募集份 有效认购 54,486,007.72 164,775,218.09 219,261,225.81

中信保诚中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同生效公告

额（单 份额

位:份） 利息结转 20,392.26 62,697.62 83,089.88
的份额

合计 54,506,399.98 164,837,915.71 219,344,315.69

其中：募 认购的基

集期间 金份额 0.00 0.00 0.00
基金管 （单位:
理人运 份）

用固有 占基金总 0.0000% 0.0000% 0.0000%
资金认 份额比例
购本基 其他需要

金情况 说明的事 无 无 无
项

其中：募 认购的基
集期间 金份额

基金管 49,511.70 557,276.39 606,788.09
理人的 （单位:
从业人 份）
员认购
本基金 占基金总

情况 0.0908% 0.3381% ……
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