公告日期：2024-10-25

中欧价值精选混合型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金托管人：渤海银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中欧价值精选混合

基金主代码 021181

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 5 月 21 日

报告期末基金份额总额 348,873,880.08 份

投资目标 通过精选股票，在力争控制投资组合风险的前提下，追
求资产净值的长期稳健增值。

投资策略 本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配

置，确定股票、债券、现金等资产的投资比例，重点通
过跟踪宏观经济数据（包括 GDP 增长率、工业增加值、
PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等）和政策
环境的变化趋势，来做前瞻性的战略判断。

业绩比较基准 中证 800 价值指数收益率×80%+中证港股通综合指数

(人民币)收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×10%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于
债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基
金如投资港股通标的股票，还需承担港股通机制下因投
资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来
的特有风险。

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 渤海银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中欧价值精选混合 A 中欧价值精选混合 C

下属分级基金的交易代码 021181 021182

报告期末下属分级基金的份额总额 58,456,885.29 份 290,416,994.79 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年……
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