公告日期：2024-09-10

关于摩根中证A50交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金增设E类基金

份额并修改基金合同和托管协议的公告

为更好地适应市场发展趋势和服务投资者，摩根基金管理（中国）有限公司（以下简称“本公司”
或“基金管理人”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和《摩根中证A50交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）的有关约定，经与
基金托管人招商证券股份有限公司协商一致，决定对本公司管理的摩根中证A50交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金（以下简称“本基金”）增设E类基金份额，对基金合同和《摩根中证A50
交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》（以下简称“托管协议”）作相应修改，并
同步修改招募说明书、基金产品资料概要相关内容。现将相关事宜公告如下：

一、增设E类基金份额的具体情况

本基金自2024年9月11日起增设E类份额。本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取的不
同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用，并不再从本类别基
金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资人认购/申购基金时不收取认购、申购费用，
但从本类别基金资产中计提销售服务费的，包含C类基金份额、E类基金份额。

本基金A类、C类和E类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额、C
类基金份额和E类基金份额将分别计算基金份额净值并分别公告，计算公式为计算日各类别基金资
产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自行选择申购的基金份额类别。

1、本基金增设的E类基金份额的申购费、赎回费、销售服务费的详细情况如下所示：

（1）申购费：

本基金E类基金份额不收取申购费。

（2）赎回费：

持有期限 费率

7日以内 1.5%

7日以上（含） 0%

（3）销售服务费：

销售服务费年费率为0.10%。

2、E类基金份额的初始基金份额净值

E类基金份额的初始基金份额净值参考当日C类基金份额的基金份额净值。

二、E类基金份额适用的销售机构

本基金E类基金份额的销售机构包括本公司直销柜台、电子直销交易系统及其他销售机构。其
他销售机构请以本公司网站公示信息为准。

三、基金合同、托管协议的修订内容

为确保上述事项符合法律、法规的规定，本公司就本基金的基金合同和托管协议的相关内容进
行了修订，具体修改内容可见附件《＜摩根中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
金基金合同＞修改前后文对照表》及《＜摩根中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金托管协议＞修改前后文对照表》；招募说明书及基金产品资料概要对应内容也相应修改。具体
修改内容请见登载于本公司网站(am.jpmorgan.com/cn)和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.cs？
rc.gov.cn/fund）的更新后的基金合同、托管协议、招募说明书及基金产品资料概要。

四、重要提示

根据基金合同“第八部分 基金份额持有人大会”的“一、召开事由”约定：

“2、在相关法律法规以及《基金合同》规定的范围内，且对基金份额持有人利益无实质性不利影
响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：

（2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低基金销售服务费、变更收费方式、调整基金份额
类别设置；

（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当
事人权利义务关系发生重大变化；”

同时，根据基金合同“第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的“一、《基金合同》

的变更”的约定：

“1、……对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基
金管理人和基金托管人同意后变更并公……
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