公告日期：2024-07-10

东方红中证 500 指数增强型发起式证券投
资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 7 月 10 日

东方红中证 500 指数增强型发起式证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 东方红中证 500 指数增强型发起式证券投资基金

基金简称 东方红中证 500 指数增强发起

基金主代码 021175

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 7 月 9 日

基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理
办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《东方红中证 500
指数增强型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）《东
方红中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称
招募说明书）等

下属分类基金的基 东方红中证 500 指数增强发起 A 东方红中证 500 指数增强发起 C
金简称

下属分类基金的交 021175 021176

易代码
2. 基金募集情况
基金募集申请获中
国证监会核准的文 证监许可[2024]474 号
号

基金募集期间 自 2024 年 6 月 17 日至 2024 年 7 月 5 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金 2024 年 7 月 9 日

托管专户的日期
募集有效认购总户 2542
数（单位：户）

份额类别 东方红中证 500指数增 东方红中证 500 合计

强发起 A 指数增强发起 C

募集期间净认购金 44,589,916.74 111,472,006.51 156,061,923.25

额（单位：人民币元）
认购资金在募集期

间产生的利息（单 13,294.05 44,078.36 57,372.41

位：人民币元）

募集份 有 效 认 购 44,589,916.74 111,472,006.51 156,061,923.25

东方红中证 500 指数增强型发起式证券投资基金基金合同生效公告

额（单 份额

位：份） 利 息 结 转 13,294.05 44,078.36 57,372.41

的份额

合计 44,603,210.79 111,516,084.87 156,119,295.66

其中： 认 购 的 基

募集期 金份额（单 10,003,600.36 0.00 10,003,600.36

间基金 位：份）

管理人 占 基 金 总 22.4280% 0% 6.4077%

运用固 份额比例

有资金 其 他 需 要

认购本 说 明 的 事 认购日期：2024-06-27 无 无

基金情 项 适用费率：1000 元/笔

况

其中： 认 购 的 基

募集期 金份额（单 104,230.80 250,230.22 354,461.02

间基金 位：份）

管理人 占 基 金 总

的从业 份额比例

人员认 0.2337% 0.2244% 0.2270%

购本基
金情况
募集期限届满基金
是否符合法律法规 是
规定的办理基金备
案手续的条件
向中国证监会办理

基金备案手续获得 2024 年 7 月 9 日

书面确认的日期
注:（1）本基金基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定信息披露费由本基金管理……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。