公告日期：2024-10-25

华泰柏瑞货币市场证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

华泰柏瑞货币市场证券投资基金于 2024 年 7 月 10 日根据收费方式分不同，新增 C 类份额，C
类相关指标从 2024 年 7 月 10 日开始计算。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 2024 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰柏瑞货币

基金主代码 460006

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009 年 5 月 6 日

报告期末基金份额总额 50,039,562,588.83 份

投资目标 在有效保持基金资产安全和高流动性的前提下，追求超
过业绩基准的稳健投资收益。

投资策略 本基金采取主动的投资管理策略对短期货币市场工具进
行投资，在投资中将充分利用现代金融工程理论以及数
量分析方法来提高投资决策的及时性与合理性，在保证
基金资产的安全性和流动性的基础上，获得稳健的投资
收益。

业绩比较基准 当期银行活期存款税后收益率

风险收益特征 本基金属于证券投资基金较高流动性、低风险的品种，
其预期风险和预期收益率都低于股票型基金、混合型基
金和债券型基金。

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞货币 A 华泰柏瑞货币 B 华泰柏瑞货币 C

下属分级基金的交易代码 460006 460106 021174

报告期末下属分级基金的份额总额 48,330,944,059.32 606,810,340.37 1,101,808,189.14

份 份 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 报告期（2024 年 7 月 10 日-2024 年 9
主要财务指标 ……
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