公告日期：2024-09-20

华安中债 1-5 年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金（华安中
债 1-5 年国开行债券 ETF 联接 E）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 9 月 19 日
送出日期：2024 年 9 月 20 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 华安中债 1-5 年国开行债券 基金代码 009656

ETF 联接

下属基金简称 华安中债 1-5 年国开行债券 下属基金交易代码 021156

ETF 联接 E

基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有
限公司

基金合同生效日 2022 年 11 月 2 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2022 年 11 月 1 日

基金经理 林唐宇 经理的日期

证券从业日期 2015 年 4 月 3 日

注：自 2022 年 11 月 2 日起，华安中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金变更为本基金，《华安中债 1-5
年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》生效，原《华安中债 1-5 年国开行债券指
数证券投资基金基金合同》同时失效。本基金自 2024 年 3 月 28 日起增设 E 类基金份额。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。

投资目标 本基金通过投资于目标 ETF，力争实现对标的指数的有效跟踪，力求跟踪偏离度以及
跟踪误差最小化。

本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投
资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性
金融债、国债、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，
投资范围 但须符合中国证监会相关规定。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除

外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%；
应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

当法律法规或监管机构的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资
产配置比例进行适当调整。

本基金标的指数为中债-1-5 年国开行债券指数。

本基金通过把接近全部的基金资产投资于目标 ETF、标的指数成份券和备选成份券进
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