公告日期：2024-11-02

恒越季季乐 3 个月滚动持有债券型证券投资基金开放日常申购、转换转入和定期定
额投资业务公告

公告送出日期：2024 年 11 月 2 日

1. 公告基本信息

基金名称 恒越季季乐 3 个月滚动持有债券型证券投资基金

基金简称 恒越季季乐 3 个月滚动持有债券

基金主代码 021127

基金运作方式 契约型开放式

1、本基金对每份基金份额设定 90 天的滚动运作期。
对于每份基金份额，每个运作期到期日前，基金份
额持有人不能就该基金份额提出赎回申请。对于每
份基金份额，第一个运作期指基金合同生效日（对
认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对
申购份额而言，下同）起（即第一个运作期起始
日），至基金合同生效日或基金份额申购申请日后的
第 90 天（即第一个运作期到期日，如该日为非工作
日，则顺延至下一工作日）止。第二个运作期指第
一个运作期到期日的次一日起，至基金合同生效日
或基金份额申购申请日后的第 180 天（如该日为非
工作日，则顺延至下一工作日）止。以此类推。

2、在每份基金份额的每个运作期到期日，基金份额
持有人可就该基金份额提出赎回申请。如果基金份
额持有人在当期运作期到期日未申请赎回或赎回被
确认失败，则该基金份额将在该运作期到期日下一
日起进入下一个运作期。

基金合同生效日 2024 年 10 月 22 日

基金管理人名称 恒越基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 恒越基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《恒越
季季乐 3 个月滚动持有债券基金合同》、《恒越季季
乐 3 个月滚动持有债券招募说明书》

申购起始日 2024 年 11 月 4 日

转换转入起始日 2024 年 11 月 4 日

定期定额投资起始日 2024 年 11 月 4 日

下属分级基金的基金简称 恒越季季乐 3 个月滚动 恒越季季乐 3 个月滚动
持有债券 A 持有债券……
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