公告日期：2024-10-23

恒越季季乐3个月滚动持有债券型证券

投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024年10月23日

1.公告基本信息

基金名称 恒越季季乐3个月滚动持有债券型证券投资基金

基金简称 恒越季季乐3个月滚动持有债券

基金主代码 021127

契约型开放式

1、本基金对每份基金份额设定90天的滚动运作期。对于每

份基金份额，每个运作期到期日前，基金份额持有人不能就该基

金份额提出赎回申请。对于每份基金份额，第一个运作期指基

金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日

（对申购份额而言，下同）起（即第一个运作期起始日），至基金合

同生效日或基金份额申购申请日后的第90天（即第一个运作期

基金运作方式 到期日，如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）止。第二个

运作期指第一个运作期到期日的次一日起，至基金合同生效日

或基金份额申购申请日后的第180天（如该日为非工作日，则顺

延至下一工作日）止。以此类推。

2、在每份基金份额的每个运作期到期日，基金份额持有人

可就该基金份额提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运

作期到期日未申请赎回或赎回被确认失败，则该基金份额将在

该运作期到期日下一日起进入下一个运作期。

基金合同生效日 2024年10月22日

基金管理人名称 恒越基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

公告依据 作管理办法》、《恒越季季乐3个月滚动持有债券型证券投资基金

基金合同》、《恒越季季乐3个月滚动持有债券型证券投资基金招

募说明书》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等

下属分级基金的基金简称 恒越季季乐3个月滚动持有债 恒越季季乐3个月滚动持有债

券A 券C

下属分级基金的交易代码 021127 021128

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2024〕382号

基金募集期间 自 2024年9月6日

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。