公告日期：2024-09-03

恒越季季乐 3 个月滚动持有债券型证券投资基金（恒越季季乐 3 个月滚动持有债
券 A 份额）

基金产品资料概要

编制日期：2024 年 9 月 2 日

送出日期：2024 年 9 月 3 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 恒越季季乐 3 个月滚动持有 基金代码 021127

债券

下属基金简称 恒越季季乐 3 个月滚动持有 下属基金交易代码 021127

债券 A

基金管理人 恒越基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

本基金每个开放日开放申
购，法律法规或基金合同规
定暂停申购的情形除外。

本基金对每份基金份额设定
3 个月的滚动运作期（一个
月按 30 天计算）。对于每份
基金份额，每个运作期到期
日前，基金份额持有人不能
运作方式 其他 开放频率 就该基金份额提出赎回申
请。在每份基金份额的每个
运作期到期日，基金份额持
有人可就该基金份额提出赎
回申请。如果基金份额持有
人在当期运作期到期日未申
请赎回或赎回被确认失败，
则该基金份额将在该运作期
到期日下一日起进入下一个
……
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