公告日期：2024-10-24

中银月月鑫 30 天滚动持有债券型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：宁波银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十四日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 中银月月鑫 30 天滚动持有债券

基金主代码 021119

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 4 月 16 日

报告期末基金份额总额 341,138,483.11 份

投资目标 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的基础上，力求

获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，结合

定性分析和定量分析的方法，形成对各大类资产的预测和

判断，在基金合同约定的范围内确定债券资产、现金类资

产等的配置比例，并根据市场运行状况以及各类资产预期

表现的相对变化，动态调整大类资产的配置比例，严格控

制基金资产运作风险，提高基金资产风险调整后收益。

本基金将通过战略性资产配置为主，战术性资产配置为辅

的方式进行大类资产配置；通过战略性资产配置在较长时

间框架内考察评判各类资产的预期收益和风险，然后确定

最能满足本基金风险收益特征的资产组合；通过战术性资

产配置在较短时间框架内考察各类资产的收益能力，预测

短期收益率，动态调整大类资产配置，获取市场时机选择

的超额收益。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率*90%+银行一年期定期

存款利率(税后)*10%

风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险和收益水平

低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 宁波银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 中银月月鑫 30 天滚动持有 中银月月鑫30天滚动持有债

债券 A 券 C

下属两级基金的交易代码 021119 021120

报告期末下属两级基金的份 276,118,133.31 份 65,020,349.80 份
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