公告日期：2024-06-18

宏利京元宝货币市场基金（E 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 06 月 17 日
送出日期：2024 年 06 月 18 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 宏利京元宝货币 基金代码 003711

下属基金简称 宏利京元宝货币 E 下属基金交易代码 021118

基金管理人 宏利基金管理有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司

基金合同生效日 2016 年 11 月 23 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 开放式（普通开放式） 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2022 年 9 月 5 日

基金经理 周丹娜 经理的日期

证券从业日期 2014 年 9 月 15 日

开始担任本基金基金 2023 年 9 月 15 日

基金经理 沈乔旸 经理的日期

证券从业日期 2017 年 7 月 3 日

《基金合同》生效后，连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者
其他 基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金合同应当终止并根据基金合同的约定进
行基金财产清算，而无需召开基金份额持有人大会。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险，保持流动性的前提下，力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业
绩比较基准的投资收益。

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在 1 年以内
投资范围 （含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单，剩余期限在 397 天以
内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、
中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况
主要投资策略 的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品种的
收益性、流动性和风险特征，对基金资产组合进行积极管理。

业绩比较基准 同期七天通知存款税后利率。

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的长期风险和收益

宏利京元宝货币市场基金（E 类份额）基金产品资料概要更新

率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证
券期货投资者适当性管理办法》，本基金的基金管理人和销售机构已按要求对本基金进
行产品风险评级，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

注：详见招募说明书“基金的投资”章节。
(二)投资组合资产配置图表/区……
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