公告日期：2024-06-28

南方中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基
金（I 类份额）基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 5 月 30 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 南方中证科创创业 基金代码 021117

50ETF 联接 I

基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 招商银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2021 年 8 月 19 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2021 年 8 月 19 日

基金经理 崔蕾 基金经理的日期

证券从业日期 2015 年 2 月 2 日

注:本基金于 2024 年 4 月 8 日增设 I 类份额。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

注:详见《南方中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准
相似的回报。

本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。
为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包含主板、创
业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票）、衍生工具
（股指期货、股票期权等）、债券资产（包括国债、金融债、企业债、公
司债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、次级债、可
转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融
投资范围 资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存
款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金
投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金可投资存托凭证。

基金的投资组合比例为：本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产
净值的 90%。每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的
交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于

基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等。

基金管理人根据相关规定可参与融资、转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金为完全被动式指数基金，主要投资于目标 ETF。本基金并不参与
目标 ETF 的管理。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比
主要投资策略 较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如
因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范
围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

本基金的标的指数为中证科创创业 50 指数。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标的指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）
×5%。

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