信澳中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(信澳中债0-3年政策性金融债指数C)基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-06-28
信澳中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(信澳中债0-3年政策性金融债指数C)基金产品资料概要更新
编制日期:2024年6月27日
送出日期:2024年6月28日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 信澳中债 0-3 年政策性 基金代码 021110
金融债指数
下属基金简称 信澳中债 0-3 年政策性 下属基金代码 021111
金融债指数 C
基金管理人 信达澳亚基金管理有限 基金托管人 江苏银行股份有限公司
公司
基金合同生效日 2024-05-29
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2024-05-29
基金经理 赵琳婧 基金经理的日期
证券从业日期 2009-04-06
《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在
定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人
其他 应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如持续运
作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并在 6 个
月内召集基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
请投资者阅读《信澳中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》第九部分"基金的投资"了解详细情况。
投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相
似的总回报,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金投资范围主要为标的指数成份券和备选成份券。为更好实现投
投资范围 资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内
依法发行上市的国债、政策性金融债、央行票据、债券回购、银行存
款及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合
中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离
交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资
产的80%;投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金
非现金基金资产的80%;每个交易日日终本基金应当保持不低于基金
资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等,其它金融工具的投资比例
符合法律法规和监管机构的规定。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人
在履行适当程序后,可……
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