公告日期：2024-05-28

国泰君安 180 天持有期债券型发起式证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要更新

国泰君安180天持有期债券型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新

编制日期：2024年05月23日
送出日期：2024年05月28日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 国泰君安180天持有 基金代码 021108

债券发起

下属基金简称 国泰君安180天持有 下属基金代码 021109

债券发起C

基金管理人 上海国泰君安证券 基金托管人 上海浦东发展银行股份有
资产管理有限公司 限公司

基金合同生效日 2024年05月21日 上市交易所及上市 -

日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日，最短持有期到
期后可赎回

开始担任本基金基 2024年05月21日

张琪 金经理的日期

基金经理 证券从业日期 2015年10月3日

开始担任本基金基 2024年05月23日

刘明 金经理的日期

证券从业日期 2017年08月21日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

（敬请投资者仔细阅读《国泰君安180天持有期债券型发起式证券投资基金招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。）

投资目标 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比
较基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政
府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券（包
括超短期融资券）、资产支持证券、公开发行的次级债券、可分离交易可
转债的纯债部分、债券回购、国债期货、同业存单、银行存款、货币市场
工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合
中国证监会的相关规定）。

投资范围 本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可
转债的纯债部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资
产的80%。每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，
本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值

国泰君安 180 天持有期债券型发起式证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要更新

的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，待履
行适当程序后，以变更后的规定为准。……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。