公告日期：2024-06-29

宝盈盈悦纯债债券型证券投资基金（宝盈盈悦纯债债券 C 类份额）基金产品资料概要（更新）

宝盈盈悦纯债债券型证券投资基金

（宝盈盈悦纯债债券 C 类份额）基金产品资料概要

（更新）

编制日期：2024 年 6 月 28 日

送出日期：2024 年 6 月 29 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 宝盈盈悦纯债债券 基金主代码 021106

下属基金简称 宝盈盈悦纯债债券C 下属基金代码 021107

基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 徽商银行股份有限公司

基金合同生效日 2024年05月30日 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2024年05月30日

基金经理 胡世辉 理的日期

证券从业日期 2008年07月01日

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资者可以阅读《宝盈盈悦纯债债券型证券投资基金招募说明书》第九部分了解详细情

况。

投资目标 本基金将在严格控制投资风险的前提下，通过实施积极的投资管理，力争长期内实现
超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券
（包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支
持债券、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转
债纯债部分）、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同
业存单、国债期货、信用衍生品、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

投资范围 本基金不参与股票投资，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债纯债部分除外）、
可交换债券。

基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%；每个
交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持现金或到期日在
一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金
管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。

主要投资策略 本基金的投资策略主要包括资产配置策略、利率预期与久期管理策略、收益率曲线策
略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策

宝盈盈悦纯债债券型证券投资基金（宝盈盈悦纯债债券 C 类份额）基金产品资料概要（更新）

略、信用衍生品投资策略等。

本基金主动参与信用类债券和资产支持证券投资的，其信用评级需在AA+（含）及以
上，其中，信用评级为AAA的信用类债券和资产支持证券投资不低于信用债和资产支
持证券资产合计的80%，投资于信用评级为……
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