公告日期：2024-12-16

宝盈盈悦纯债债券型证券投资基金

第一次分红公告

公告送出日期：2024年12月16日

1. 公告基本信息

基金名称 宝盈盈悦纯债债券型证券投资基金

基金简称 宝盈盈悦纯债债券

基金主代码 021106

基金合同生效日 2024年5月30日

基金管理人名称 宝盈基金管理有限公司

基金托管人名称 徽商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宝盈盈悦纯债债券型证

券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2024年12月9日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 宝盈盈悦纯债债券A 宝盈盈悦纯债债券C

下属分级基金的交易代码 021106 021107

基准日下属分级基金份 1.0222 1.0211

截止基准日下属分级基金的相关 额净值（单位：人民币元）

指标 基准日下属分级基金可

供分配利润（单 位：人 民 8,773,484.96 177.73

币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1000 0.1000

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月17日

除息日 2024年12月17日

现金红利发放日 2024年12月18日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2024年12月17日的基金份额净值为计算

红利再投资相关事项的说明 基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2024年12月18日对红利再投资的基

金份额进行确认并通知各销售机构，2024年12月19日起投资者可以通过销售机构查

询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收

问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注：（1）选择……
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