公告日期：2024-10-25

宝盈盈悦纯债债券型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：宝盈基金管理有限公司

基金托管人：徽商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人徽商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 宝盈盈悦纯债债券

基金主代码 021106

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 5 月 30 日

报告期末基金份额总额 600,044,891.52 份

投资目标 本基金将在严格控制投资风险的前提下，通过实施积极
的投资管理，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资
回报。

投资策略 本基金的投资策略主要包括资产配置策略、利率预期与
久期管理策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、
个券选择策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资
策略和信用衍生品投资策略。

本基金主动参与信用类债券和资产支持证券投资的，其
信用评级需在 AA+（含）及以上，其中，信用评级为 AAA
的信用类债券和资产支持证券投资不低于信用债和资产
支持证券资产合计的 80%，投资于信用评级为 AA+的信用
类债券和资产支持证券的比例不超过信用债和资产支持
证券资产合计的 20%。上述信用评级为债项评级；短期
融资券、超短期融资券等短期信用类债券的信用评级参
照评级机构出具的主体信用评级；本基金投资的信用债
若无债项评级的，参照评级机构出具的主体信用评级。
本基金对信用债和资产支持证券评级的认定参照基金管
理人选定的评级机构出具的信用评级。如出现多家评级
机构所出具信用评级不同，或没有对应信用评级的情况，

基金管理人还需结合自身的内部信用评级进行独立判断
与认定。

业绩比较基准 中证全债……
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