公告日期：2024-05-31

宝盈盈悦纯债债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2024年5月31日

1. 公告基本信息

基金名称 宝盈盈悦纯债债券型证券投资基金

基金简称 宝盈盈悦纯债债券

基金主代码 021106

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年5月30日

基金管理人名称 宝盈基金管理有限公司

基金托管人名称 徽商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宝盈盈悦纯债债券型证券投资

基金基金合同》、《宝盈盈悦纯债债券型证券投资基金招募说明书》

下属基金份额类别的基金简称 宝盈盈悦纯债债券A 宝盈盈悦纯债债券C

下属基金份额类别的交易代码 021106 021107

2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2024〕386号

基金募集期间 自2024年5月20日至2024年5月28日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年5月30日

募集有效认购总户数（单位：户） 364

份额类别 宝盈盈悦纯债债券A 宝盈盈悦纯债债券C 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 1,010,040,731.58 12,294.79 1,010,053,026.37

认购资金在募集期间产生的利息（单位： 11.97 3.82 15.79

人民币元）

有效认购份额 1,010,040,731.58 12,294.79 1,010,053,026.37

募集份额 利息结转的份 11.97 3.82 15.79

（单位：份） 额

合计 1,010,040,743.55 12,298.61 1,010,053,042.16

认购的基金份

额 - - -

（单 位 ：

其中：募集期间基金管 份）
理人运用固有资金认购 占基金总份额

本基金情况 比例 - - -

其他需要说明 无 无 无

的……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。