公告日期：2024-11-20

国泰北证50成份指数型发起式证券投

资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024年11月20日

1.公告基本信息

基金名称 国泰北证50成份指数型发起式证券投资基金

基金简称 国泰北证50成份指数发起

基金主代码 021101

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年11月19日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及配套法规、《国泰北证50成份指数型发起式证券投资

基金基金合同》、《国泰北证50成份指数型发起式证券投资基金招募说明书》

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可【2024】421号

基金募集期间 自2024年9月9日至2024年11

月15日止

验资机构名称 容诚会计师 事务所（特 殊 普 通

合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年11月19日

募集有效认购总户数（单位：户） 5,414

份额类别 国泰北证50成份指数 国泰北证50成份指数 合计

发起A 发起C

募集期间净认购金额（单位：元） 54,610,749.41 51,893,654.35 106,504,403.76

认购资金在募集期间产生的利息 （单 19,057.17 28,340.90 47,398.07

位：元）

有效认购份额 54,610,749.41 51,893,654.35 106,504,403.76

募集份额 （单 利息结转的份额 19,057.17 28,340.90 47,398.07

位：份）

合计 54,629,806.58 51,921,995.25 106,551,801.83

其中：募集期间 认购的基金份额 （单 9,000,000.00 1,000,000.00 10,000,000.00

基金管理人运 位：份）

用固有资金认 占基金总份额比例 16.4745% 1.9260% 9.3851%

购本基金情况 其他需要说明的事项 ……
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