公告日期：2024-09-02

国泰北证50成份指数型发起式证券投资基金（国泰北
证50成份指数发起A）基金产品资料概要

编制日期：2024年8月30日
送出日期：2024年9月2日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 国泰北证50成份指数发 基金代码 021101

起

下属基金简称 国泰北证50成份指数发 下属基金代码 021101

起 A

基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限
公司

基金合同生效日 -

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 -

基金经理 吴中昊 基金经理的日期

证券从业日期 2015-05-11

《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿
元，《基金合同》自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续
基金合同期限。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述
终止规定被取消、更改或补充，则本基金可以参照届时有效的法律法
规或中国证监会规定执行。

其他 《基金合同》生效满三年后基金继续存续的，连续 20 个工作日出现基
金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形
的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前
述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出
解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基
金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书“第九部分 基金的投资”。

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含
存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非标的指数

成份股（包括主板、科创板、创业板、北京证券交易所发行上市的股
票及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括
国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地
方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券（含分离交
易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回
购、股指期货、股票期权、国债期货、资产支持证券、同业存单、银
行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具。

本基金可根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。

基金的投资组合比例为：本基金投资于股票（含存托凭证）的资产比
例不低于基金资产的80%，投资于标的指数成份股、备选成份股的资
……
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