公告日期：2024-10-25

博时中证红利交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务
指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品概况

基金简称 博时中证红利 ETF 发起式联接

基金主代码 021099

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 4 月 26 日

报告期末基金份额总额 280,918,821.23 份

投资目标 通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数即中证红利指数的表
现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于目标 ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目
标 ETF。本基金不参与目标 ETF 的投资管理。

1、资产配置策略

为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值 90%的资产投资
于目标 ETF，且不低于非现金基金资产的 80%。

2、基金投资策略

投资策略 基金合同生效后，本基金将主要按照标的指数成份股的基准权重构
建股票组合，并在建仓期内将股票组合换购成目标 ETF，也可部分
在二级市场买入目标 ETF，使本基金投资于目标 ETF 的比例不低
于基金资产净值的 90%。

本基金的其他投资策略还包括成份股、备选成份股投资策略、存托
凭证投资策略、债券投资策略、资产支持证券的投资策略、可转换
债券及可交换债投资策略、衍生品投资策略、融资及转融通证券出

借业务的投资策略等。

业绩比较基准 中证红利指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

本基金为 ETF 联接基金，通过投资于目标 ETF 跟踪标的指数表现，
具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益
风险收益特征 特征。同时，本基金为被动式投资的股票指数基金，跟……
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