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发表于 2024-04-30 09:05:31 股吧网页版
博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-30

博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2024 年 4 月 30 日

1、公告基本信息

基金名称 博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起
式联接基金

基金简称 博时中证红利 ETF 发起式联接

基金主代码 021099

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 4 月 26 日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 博时基金管理有限公司

《博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金发
公告依据 起式联接基金基金合同》、《博时中证红利交易型开放
式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》等

申购起始日 2024 年 5 月 6 日

赎回起始日 2024 年 5 月 6 日

转换转入起始日 2024 年 5 月 6 日

转换转出起始日 2024 年 5 月 6 日

定期定额投资起始日 2024 年 5 月 6 日

下属基金份额的基金简 博时中证红利 ETF 发起式 博时中证红利 ETF 发起式
称 联接 A 联接 C

下属基金份额的交易代 021099 021100


该类基金份额是否开放

申购、赎回、转换、定期 是 是

定额投资业务
2、日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日
公告暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3、日常申购业务
3.1 申购金额限制

本基金 A 类基金份额或 C 类基金份额首次申购和单笔追加申购的最低金额均
为 1 元(含申购费),各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据情况调高首次申购和单笔追加申购的最低金额,具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。
3.2 申购费率

本基金 A 类基金份额在申购时收取基金申购费用;C 类基金份额不收取申购
费用。本基金 A 类基金份额的申购费用由 A 类基金份额的投资人承担,用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用,不列入基金财产。本基金各类基金份额的申购费率如下表所示:

申购金额(M) A 类基金份额申购费率 C 类基金份额申购费率

M<100 万元 1.00%

100 万元≤M<300 万元 0.80% 0.00%

300 万元≤M<500 万元 0.50%

M≥500 万元 500 元/笔

基金管理人可以针对特定投资人(如养老金客户等)开展费率优惠活动,具体见基金管理人相关公告。

3.3 其他与申购相关的事项

(1)基金管理人可根据有关法律规定和市场情况,调整申购金额的数量限制,基金管理人必须最迟在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

(2)基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率。费率如发生变更,基金管理人应在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
4、日常赎回业务
4.1 赎回份额限制

每个交易账户最低持有 A 类基金份额或 C 类基金份额余额为 1.00 份,若某
笔赎回导致单个交易账户的 A 类基金份额或 C 类基金份额余额少于 1.00 份时,
该类别基金份额余额部分必须一同赎回。

投资者通过销售机构赎回基金份额时,本基金单笔赎回申请不得低于 1.00份,若投资者单个交易……
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