公告日期：2024-07-19

南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024
年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 16 日（基金合同生效日）起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 南方中证创新药产业 ETF 发起联接

基金主代码 021097

交易代码 021097

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 4 月 16 日

报告期末基金份额总额 12,911,164.52 份

投资目标 本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业
绩比较基准相似的回报。

本基金为完全被动式指数基金，主要投资于目标 ETF。本基
金并不参与目标 ETF 的管理。在正常市场情况下，本基金力
争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过
0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其
他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理
投资策略 人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
具体投资策略包括：1、资产配置策略；2、目标 ETF 投资策
略；3、成份股、备选成份股投资策略；4、金融衍生品投资
策略；5、债券投资策略；6、可转换债券及可交换债券投资
策略；7、资产支持证券投资策略；8、融资及转融通证券出
借业务投资策略；9、存托凭证投资策略。

业绩比较基准 中证创新药产业指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）
×5%。

本基金的目标 ETF 为股票型基金，一般而言，其长期平均风
险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金，通过投资于目标 ETF 跟踪标的指
数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的
风险收益特征。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 南方中证创新药产业 ETF 发 南方中证创新药产业 ETF 发
起联接 A 起联接 C

下属分级基金的交易代码 021097 ……
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