公告日期：2024-06-15

永赢安源 60 天滚动持有债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 06 月 15 日

1、公告基本信息

基金名称 永赢安源 60 天滚动持有债券型证券投资基金

基金简称 永赢安源 60 天滚动持有债券

基金主代码 021077

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 06 月 14 日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《永赢安源 60
公告依据 天滚动持有债券型证券投资基金基金合同》、《永赢安源 60 天滚
动持有债券型证券投资基金招募说明书》

下属基金份额类别的基 永赢安源 60 天滚动 永赢安源 60 天滚动 永赢安源 60 天滚动
金简称 持有债券 A 持有债券 C 持有债券 E

下属基金份额类别的交 021077 021078 021079

易代码
2、基金募集情况
基金募集申请获
中国证监会核准 证监许可【2024】379 号
的文号

基金募集期间 自 2024 年 06 月 03 日至 2024 年 06 月 12 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基

金托管专户的日 2024 年 06 月 14 日

期
募集有效认购总

户 数 （ 单 位 ： 420

户）

份额类别 永赢安源 60 天 永赢安源 60 天 永赢安源 60 天 合计

滚动持有债券 A 滚动持有债券 C 滚动持有债券 E

募集期间净认购 42,476,264.89 215,569,261.19 11,110.00 258,056,636.08
金额（单位：

元）
认购资金在募集

期间产生的利息 4,937.40 40,504.44 4.49 45,446.33

（单位：元）

有效认 42,476,264.89 215,569,261.19 11,110.00 258,056,636.08
募集份 购份额
额（单 利息结

位： 转的份 4,937.40 40,504.44 4.49 45,446.33

份） 额

合计 42,481,202.29 215,609,765.63 11,114.49 258,102,082.41

认购的

其中： 基金份

募集期 额（单 0.00 0.00 0.00 0.00

间基金 位：
管理人 份）
运用固 占基金

有资金 总份额 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

认购本 比例
基金情 其他需

况 要说明 无 无 无 无

的事项

其中： 认购的
募集期 基金份

间基金 额（单 0.00 15,000.68 11,004.46 26,005.14

管理人 位：
的从业 份）
人员认 占基金

购本基 总份额 0.00% 0.01% 99.01% 0.01%

金情况 比例
募集期限届满基
金是否符合法律
法规规定的办理 是
基金备案手续的
条件

向中国证监会办 2024 年 06 月 14 日

理基金备案手续

获得书面确认的
日期

注：（1）本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金财产中列支。
（2）基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的区间为 0；本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为 0至 10万份（含）。
3、其他需要提示的事……
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