公告日期：2024-03-30

诺德基金管理有限公司关于诺德安鸿纯债债券型证券投资基金 C 类份额开放日常转
换、定期定额投资业务公告

公告送出日期：2024 年 3 月 30 日

1. 公告基本信息

基金名称 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金

基金简称 诺德安鸿

基金主代码 010440

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 1 月 15 日

基金管理人名称 诺德基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 诺德基金管理有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《诺
德安鸿纯债债券型证券投资基金基金合同》、《诺德
安鸿纯债债券型证券投资基金招募说明书》及其更
新等

转换转入起始日 2024 年 4 月 1 日

转换转出起始日 2024 年 4 月 1 日

定期定额投资起始日 2024 年 4 月 1 日

下属分级基金的基金简称 诺德安鸿 C

下属分级基金的交易代码 021076

该分级基金是否开放转换、定期定额投资 是
2. 日常转换业务
2.1 转换费率

基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。具体公式如下：

转出金额 ＝ 转出基金份额 ×转出基金当日基金份额资产净值

转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

转入金额=转出金额-转出基金赎回费用

补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费，如计算所得补差费用小于 0，则补差费用为 0
转入基金申购费＝转入金额×转入基金申购费率/（1+转入基金申购费率）

如转入基金申购费适用固定费用时，则转入基金申购费=转入基金固定申购费

转出基金申购费＝转入金额×转出基金申购费率/（1+转出基金申购费率）

如转出基金申购费适用固定费用时，则转出基金申购费=转入基金固定申购费

净转入金额=转入金额-补差费用

转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值

转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位， 由此产生的收益或损失由基金资产承担。2.2 其他与转换相关的事项

2.2.1 适用基金范围

基金转换业务仅适用于本基金 C 类份额与本公司旗下开通转换业务的基金的相互转换。其他基金的相互转换业务范围，敬请投资者留意本公司发布的公告。

2.2.2 转换适用销售渠道

自 2024 年 4 月 1 日起,通过本公司直销渠道和基金代销机构申购本基金 C 类份额的投资者可
申请进行基金转换。由于各代销机构的系统差异以及业务安排等原因，开展转换业务的时间和基金品种及其它未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和相关公告。

若增加、调整办理基金转换业务的机构，本公司将另行公告，敬请投资者留意。

2.2.3 业务规则

（1）基金转换只能在同一销售机构进行，且该销售机构须同时代理拟转出基金及转入基金的销售。

（2）当日的基金转换申请可以在当日交易结束时间前撤销，在当日的交易时间结束后不得撤销。本基金 C 类份额单笔转换申请的最低份额为 1 份，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换。单笔转换申请不受转入基金最低申购金额的限制。

（3）基金转换转入的基金份额自交易确认之日起重新计算持有期。转换入基金份额赎回或再次转换转出时,按新持有期所适用的费率档次计算相关费用。

（4）基金转换以申请当日基金……
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