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鹏华双季乐180天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-27


鹏华双季乐 180 天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告

鹏华双季乐 180 天持有期债券型证券投资
基金基金合同生效公告

公告送出日期:2024 年 4 月 27 日

鹏华双季乐 180 天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 鹏华双季乐 180 天持有期债券型证券投资基金

基金简称 鹏华双季乐 180 天持有期债券

基金主代码 021068

基金运作方式 契约型开放式

本基金对每份基金份额设置 180 天的最短持有期。对于每份基
金份额,最短持有期起始日指基金合同生效日(对认购份额而
言)或该基金份额申购申请确认日(对申购份额而言)或该基
金份额转换转入确认日(对转换转入份额而言);最短持有期
到期日指该基金份额最短持有期起始日起第 180 天,如该对应
日为非工作日,则顺延至下一工作日。

在每份基金份额的最短持有期到期日前(不含当日),基金份
额持有人不能对该基金份额提出赎回或转换转出申请;每份基
金份额的最短持有期到期日起(含当日),基金份额持有人可
对该基金份额提出赎回或转换转出申请。因不可抗力或基金合
同约定的其他情形致使基金管理人无法在该基金份额的最短持
有期到期日开放办理该基金份额的赎回或转换转出业务的,该
基金份额的最短持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定
的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日。因本基金
红利再投资所生成的基金份额的最短持有期按照基金合同第十
六部分的约定另行计算。

基金合同生效日 2024 年 4 月 26 日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》等相关法律、法规的规定以及《鹏华双季乐
180 天持有期债券型证券投资基金基金合同》、《鹏华双季乐
180 天持有期债券型证券投资基金招募说明书》

下属基金份额类别的基金简称 鹏华双季乐 180 天持有期债 鹏华双季乐 180 天持有期债券 C
券 A

下属基金份额类别的基金代码 021068 021069

2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文 证监许可〔2024〕376 号


基金募集期间 自 2024 年 3 月 28 日

至 2024 年 4 月 24 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 ……
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