公告日期：2024-12-06

泰康基金管理有限公司
泰康中债 0-3 年政策性金融债指数证 券投资基金更新招募说明书

（2024 年第 1 次更新）

基金管理人：泰康基金管理有限公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

重要提示

本基金募集申请已于 2024 年 3 月 8 日获中国证监会证监许可『2024』388
号文准予募集注册，基金合同于 2024 年 4 月 29 日正式生效。

1、本基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

2、本基金标的指数为中债-0-3 年政策性金融债指数。

（1）成分券种类：政策性银行债，不包括二级资本债、次级债

（2）流通场所：全国银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所
（3）发行方式：公开发行

（4）成分券剩余期限：0 年-3 年（包含 3 年），含权债剩余期限按中债估
值推荐方向选取

（5）成分券币种：人民币

（6）付息方式：附息式固定利率、利随本清固定利率、贴现、零息

（7）取价源：以中债估值为参考（价格偏离度参数为0.1%），优先选取合理的最优市场价格，若无则直接采用中债估值。指数成分券中，不同流通场所的同一支券作为不同券处理。

（8）成分券权重：市值法加权

有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中国债券信息网-中债指数专
区 ， 网 址 ： https://yield.chinabond.com.cn/cbweb-
mn/indices/single_index_query?locale=。

3、本基金为债券型基金，预期收益和风险水平高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

本基金为指数基金，主要跟踪标的指数市场表现，具有与标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

4、投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读基金合同、本招募说明书及基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，自主判断基金的投资价值，
自主做出投资决策，自行承担投资风险。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。投资本基金可能遇到的风险包括：投资组合的风险（主要包括市场风险、信用风险及流动性风险）、管理风险、合规性风险、本基金作为指数基金存在的风险、基金合同可能终止的不确定性风险、操作风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险，等等。

未来若出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。

因此，投资人将面临基金合同可能终止的不确定性风险。

5、本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 20%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过20%的除外。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

6、本基金发售面值 1.00 元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于发售面值，本基金投资者有可能出现亏损。

7、基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

8、当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

9、《基金合同》生效后，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，本基金将根据《基金合同》的
约定进入清算程序并终止，无须召开基金份额持有人大会审议。投资……
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