公告日期：2024-10-25

宏利市值优选混合型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：宏利基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期间为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日。

§2 基金产品概况

基金简称 宏利市值优选混合

基金主代码 162209

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2007 年 8 月 3 日

报告期末基金份额总额 1,019,166,994.62 份

投资目标 本基金兼顾大盘股和中小盘股，把握不同市值的股票在
不同市场环境下的投资机会，投资于其中的优质股票，
力争获取基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金将使用成功运用的 MVPS 模型来进行资产配置调

整。MVPS 模型主要考虑 M（宏观经济环境）、V（价值）、
P（政策）、S（市场气氛）四方面因素。MVPS 模型作为
本基金管理人持续一致的资产配置工具，通过定量和定
性分析的有效结合判断未来市场的发展趋势，为本基金
的资产配置提供支持。

本基金股票资产比例最高可以达到 95％，最低保持在

60％以上，债券资产比例最高可以达到 35％，最低为

0％，并保持现金及到期日在一年以内的政府债券的比例
合计不低于基金资产净值的 5％，以保持基金资产流动
性的要求。

业绩比较基准 75%×沪深 300 指数收益率+25%×上证国债指数收益率。

风险收益特征 本基金为混合型基金，属于高风险、高收益的基金品种，
其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基

金，但低于股票型基金。

基金管理人 宏利基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 宏利市值优选混合 A 宏利市值优选混合 C

下属分级基金的交易代码 162209 ……
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