公告日期：2024-05-30

嘉实上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024年5月30日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

基金简称 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接

基金主代码 021060

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年5月29日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 海通证券股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等

公告依据 法律法规以及 《嘉实上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起

式联接基金基金合同》、《嘉实上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资

基金发起式联接基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2024〕394号

基金募集期间 2024年5月17日至2024年5月27日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年5月29日

募集有效认购总户数（单位：户） 250

嘉实上证科创板生物医药 嘉实上证科创板生

份额类别 ETF发起联接A 物医药ETF发起联 合计

接C

募集期间净认购金额（单位：元） 10,058,589.27 271,661.85 10,330,251.12

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 3,626.48 6.94 3,633.42

有效认购份额 10,058,589.27 271,661.85 10,330,251.12

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 3,626.48 6.94 3,633.42

合计 ……
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