公告日期：2024-06-28

南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
（I 类份额）基金产品资料概要（2024 年 6 月更新）

编制日期：2024 年 6 月 27 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 南方中证 500ETF 联接 基金代码 021059

（LOF）I

基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 中国农业银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2009 年 9 月 25 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2013 年 4 月 22 日

基金经理 罗文杰 基金经理的日期

证券从业日期 2005 年 5 月 1 日

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于 5000 万元的，基金管理人应当在定期报告中
其他 予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，基金管理人可以终止基
金合同，无需召开基金份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

注：自 2024 年 4 月 8 日起，本基金增加 I 类基金份额。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

详见《南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书》第十部分“基金的投资”。

投资目标 本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度
和跟踪误差最小化。

本基金的标的指数为中证 500 指数。

本基金主要投资于中证 500ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好
地实现投资目标，本基金可少量投资于新股（一级市场初次发行或增
投资范围 发）、债券、及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中投资于中
证 500ETF 的比例不少于基金资产净值的 90%（已申购但尚未确认的目
标 ETF 份额可计入在内），现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于
基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等。本基金可投资存托凭证。

基金管理人根据相关规定可参与转融通证券出借业务。

如基金投资需要，本基金在履行适当程序后，可以投资衍生工具等其他
投资品种，无需召开持有人大会审议。基金管理人将根据相关法律法规
规定，对相关调整予以公告并及时更新基金法律文件。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金为完全被动式指数基金，以中证 500ETF 作为其主要投资标的。为
实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值 90%的资产投资于目标
ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、新股、债券及中
主要投资策略 国证监会允许基金投资的其他金融工具，其目的是为了使本基金在应付
申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。在正常市场情况下，本基金
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