公告日期：2024-06-27

南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金（QDII）（I 类份额）基金产品资料概要
（2024 年 6 月更新）

编制日期：2024 年 6 月 26 日
送出日期：2024 年 6 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

南方恒生香港上市生物

基金简称 科技 ETF 发起联接 基金代码 021053

（QDII）I

基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 中国农业银行股份有限
公司 公司

境外托管人中文 美国花旗银行有限公司 境外托管人英文 Citibank, N.A

名称 名称

基金合同生效日 2023 年 5 月 30 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2023 年 5 月 30 日

基金经理 朱恒红 基金经理的日期

证券从业日期 2016 年 7 月 4 日

开始担任本基金 2023 年 5 月 30 日

基金经理 罗文杰 基金经理的日期

证券从业日期 2005 年 5 月 1 日

1、基金境外托管人：Citibank, N.A

2、《基金合同》生效之日起 3 年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿
元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金
合同期限。法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。

其他 如本基金在《基金合同》生效 3 年后继续存续的，连续 20 个工作日出
现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情
形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现
基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形
的，基金合同应当终止，无需召开基金份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

注:本基金于 2024 年 4 月 22 日增设 I 类份额。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

注:详见《南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）招募说明书》第十部分“基金的投资”。

投资目标 本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准
相似的回报。

本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股（包
括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港
联合交易所上市的股票（简称“港股通股票”）、香港联合交易所上市的
其他股票和存托凭证等）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于
非成份股（包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股
票、港股通股票、香港联合交易所上市的其他股票和存托凭证等）；政府
债券、公司债券（……
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