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发表于 2024-06-28 10:08:24 股吧网页版
平安港股通红利精选混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-06-28


平安港股通红利精选混合型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期:2024 年 6 月 20 日
送出日期:2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 平安港股通红利精选混合发 基金代码 021046

起式

下属基金简称 平安港股通红利精选混合发 下属基金交易代码 021046

起式 A

下属基金简称 平安港股通红利精选混合发 下属基金交易代码 021047

起式 C

基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 南京银行股份有限公司

基金合同生效日 2024 年 03 月 26 日 上市交易所及上市 -

日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2024 年 03 月 26 日

基金经理 丁琳 金经理的日期

证券从业日期 2011 年 5 月 9 日

其他 《基金合同》生效之日起三年后的对应日,若基金规模低于 2 亿元人民币的,《基金
合同》自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。

注:基金类型为偏股混合型。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力求获得超过业绩比
较基准的收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包
括主板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债
券(包括国债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、
公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、
投资范围 短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、
定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为 60%-95%,投资于港股
通标的股票占非现金基金资产的比例不低于 80%,投资于本基金界定的红利主题股票
的比例不低于非现金基金资产的 80% ;每个交易日日终本基金持有现金或到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程
序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

……
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