公告日期：2024-10-25

国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2024 年第 3 季
度报告

国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金（QDII）

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2024 年 10 月

23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2基金产品概况

2.1 基金产品概况

基金简称 国泰中证香港内地国有企业 ETF 发起联接（QDII）

基金主代码 021044

交易代码 021044

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 4 月 26 日

报告期末基金份额总额 19,395,901.56 份

通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟
投资目标

踪偏离度和跟踪误差的最小化。

1、资产配置策略；2、目标 ETF 投资策略；3、股票投
资策略；4、存托凭证投资策略；5、债券投资策略；6、
投资策略

可转换债券和可交换债券投资策略；7、资产支持证券
投资策略；8、金融衍生品投资策略；9、融资与转融通

证券出借投资策略。

中证香港内地国有企业指数收益率（经估值汇率调整）
业绩比较基准

*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

本基金为 ETF 联接基金，目标 ETF 为股票型指数基金，
其预期收益及预期风险水平理论上高于混合型基金、债
券型基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标
ETF 跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数
所代表的证券市场相似的风险收益特征。

本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因
风险收益特征

投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带
来的特有风险。

本基金可投资境外证券市场，除了需要承担与境内证券
投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本
基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特
别投资……
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