公告日期：2024-08-30

国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）（国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接（QDII）A）基金产品资料概要
更新

编制日期：2024年8月29日
送出日期：2024年8月30日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

国泰中证香港内地国有

基金简称 企 业 ETF 发 起 联 接 基金代码 021044

（QDII）

国泰中证香港内地国有

下属基金简称 企 业 ETF 发 起 联 接 下属基金代码 021044

（QDII）A

基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
- 香港上海汇丰银行有限
境外投资顾问 境外托管人 公司

基金合同生效日 2024-04-26

基金类型 基金中基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2024-04-26

基金经理 吴可凡 基金经理的日期

证券从业日期 2019-06-24

《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿
元，《基金合同》自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续
基金合同期限。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述
终止规定被取消、更改或补充，则本基金可以参照届时有效的法律法
其他 规或中国证监会规定执行。

《基金合同》生效满三年后基金继续存续的，连续 20 个工作日出现基
金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形
的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前
述情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书“第四部分 基金的投资”。

投资目标 通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪
误差的最小化。

本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股（含存托凭证）、备选成
份股（含存托凭证）和其他香港联合交易所上市的股票（含港股通标
的股票）。为更好地实现投资目标，本基金可参与其他境外市场投资
工具和境内市场投资工具投资。

境外市场投资工具包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录
的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（包括交易型开放式
基金（ETF））；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家
或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存
托凭证、房地产信托凭证；政府债券、公司债券、可转换债券、住房
按揭支持证券、资产支持证券以及经中国证监会认可的国际金融组织
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。