公告日期：2024-05-06

国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接

基金（QDII）开放日常申购（含定投）、赎回业务的公告

公告送出日期：2024 年 5 月 6 日

1 公告基本信息

国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金名称

（QDII）

基金简称 国泰中证香港内地国有企业 ETF 发起联接（QDII）

基金主代码 021044

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 4 月 26 日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 国泰基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《国泰中证香港内地国有企
业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金合同》、《国
公告依据

泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
（QDII）招募说明书》

申购起始日 2024 年 5 月 7 日

赎回起始日 2024 年 5 月 7 日

定期定额投资起始日 2024 年 5 月 7 日

下属分级基金的基金简称 国泰中证香港内地国有企业ETF发起 国泰中证香港内地国有企业 ETF 发
联接（QDII）A 起联接（QDII）C

下属分级基金的交易代码 021044 021045

该分级基金是否开放申

购、赎回及定期定额投资 是 是

业务

2 日常申购、赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所和香港联合交易所同时开放交易的工作日（若该工作日为非港股通交易日，本基金可以不开放申购和赎回等业务，具体以届时公告为准），开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、香港联合交易所交易规则变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。
3 日常申购业务

3.1 申购金额的限制

投资人单笔申购的最低金额为 1.00 元（含申购费）。投资人通过本基金管理人直销机构申购本基金的单笔申购最低金额为人民币 10.00 元（含申购费）。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。投资人当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。

基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限、基金总规模上限、单日净申购比例上限、单个投资人单日或单笔申购金额上限，具体规定请参见相关公告。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2 申购费用

本基金基金份额分为 A 类和 C 类基金份额。投资人在申购 A 类基金份额时支付申购费用，
申购 C 类基金份额不支付申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。

本基金 A 类基金份额的申购费用由申购 A 类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主
要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。

本基金 A 类基金份额的申购费率……
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