公告日期：2024-04-27

国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起式
联接基金（QDII）基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 4 月 27 日

1. 公告基本信息

基金名称 国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联
接基金（QDII）

基金简称 国泰中证香港内地国有企业 ETF 发起联接（QDII）

基金主代码 021044

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 4 月 26 日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《国泰中证香港内地
公告依据 国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基
金合同》、《国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金（QDII）招募说明书》

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可【2024】401
号

自 2024 年 4 月 15 日
基金募集期间 至 2024 年 4 月 24 日
止

普华永道中天会计师
验资机构名称 事务所（特殊普通合
伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 4 月 26 日

募集有效认购总户数（单位：户） 900

国泰中证香港 国泰中证香港

份额类别 内地国有企业 内地国有企业 合计

ETF 发起联接 ETF 发起联接

（QDII）A （QDII）C

募集期间净认购金额（单位： 15,067,133.79 3,469,808.70 18,536,942.49
元）

认购资金在募集期间产生的 2,163.78 97.54 2,261.32
利息（单位：元）

募集份额 有效认购份额 15,067,133.79 3,469,808.70 18,536,942.49
（单位： 利息结转的份 2,163.78 97.54 2,261.32
份） 额

合计 15,069,297.57 3,469,906.24 18,539,203.81

其中：募 认购的基金份 9,000,000.00 1,000,000.00 10,000,000.00
集期间基 额（单位：份）
金管理人 占基金总份额

运用固有 比例 59.72% 28.82% 53.94%
资金认购

本基金情 其他需要说明 无 无 无
况 的事项

其中：募

集期间基 认购的基金份 0.00 22,000.0……
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